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    <Data>12.08.2026</Data>
    <Numar>1</Numar>
    <Suma>8500.00</Suma>
    <Cont>5121.01</Cont>
    <Explicatie>Incasare NIMEX S.R.L. nr.: BNF26101</Explicatie>
    <FacturaNumar>BNF26101</FacturaNumar>
    <CodFiscal>RO6672329</CodFiscal>
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    <Data>18.08.2026</Data>
    <Numar>2</Numar>
    <Suma>2400.00</Suma>
    <Cont>5121.01</Cont>
    <Explicatie>Incasare HUGSOL SRL nr.: BNF26102</Explicatie>
    <FacturaNumar>BNF26102</FacturaNumar>
    <CodFiscal>RO28539375</CodFiscal>
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    <Data>25.08.2026</Data>
    <Numar>3</Numar>
    <Suma>15000.00</Suma>
    <Cont>5121.01</Cont>
    <Explicatie>Incasare BANCA TRANSILVANIA SA nr.: BNF26103</Explicatie>
    <FacturaNumar>BNF26103</FacturaNumar>
    <CodFiscal>RO5022670</CodFiscal>
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    <Data>28.08.2026</Data>
    <Numar>4</Numar>
    <Suma>5000.00</Suma>
    <Cont>5121.01</Cont>
    <Explicatie>Incasare KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: BNF26104</Explicatie>
    <FacturaNumar>BNF26104</FacturaNumar>
    <CodFiscal>RO15991149</CodFiscal>
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    <Data>28.08.2026</Data>
    <Numar>5</Numar>
    <Suma>2500.00</Suma>
    <Curs>5.0920</Curs>
    <Cont>5124.01</Cont>
    <Explicatie>Incasare TALLY BVBA nr.: BNF26105</Explicatie>
    <FacturaNumar>BNF26105</FacturaNumar>
    <CodFiscal>776979007</CodFiscal>
    <Moneda>EUR</Moneda>
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    <Data>31.08.2026</Data>
    <Numar>6</Numar>
    <Suma>4200.00</Suma>
    <Curs>4.3610</Curs>
    <Cont>5124.02</Cont>
    <Explicatie>Incasare CURSOR ANYSPHERE INC. nr.: BNF26106</Explicatie>
    <FacturaNumar>BNF26106</FacturaNumar>
    <CodFiscal>EIN 87-4436547</CodFiscal>
    <Moneda>USD</Moneda>
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