Checklist prioritate SAGA
Fiecare activitate care se atinge direct de SAGA, luată pas cu pas: descriere, trigger și calea din SAGA. Structura urmează checklist-ul contabil complet (secțiunile A–E).
Configurare firmă în SAGA
Configurare firmă nouă
Se creează o firmă nouă și se setează parametrii de bază: identificare (denumire, CUI, capital social, sediu social / domiciliu fiscal), regimul de impozit (microîntreprindere 1% sau profit 16%), regimul de TVA (lunar / trimestrial / neplătitor) și preluarea soldului inițial de conturi.
Onboarding: semnare documente
Administrare → Configurare societăți
Configurare plan de conturi
Se configurează planul de conturi cu analiticele necesare și conturile bancare analitice (5121.x pentru RON, 5124.x pentru valută). De verificat de Alex dacă poate fi încărcat planul de conturi în baza de date.
Onboarding: semnare documente
Fișiere → Plan de conturi
Configurare IBAN
Se configurează IBAN-ul firmei.
Onboarding — deschidere cont bancar
Administrare → Configurare societăți
Configurare serii facturi (numerotare proprie)
Se definesc seriile și numerotarea proprie a facturilor emise, conform programului nostru de facturare.
Primește dreptul de facturare
Administrare → Numere și Serii → Adăugare
Capital social
Subscrierea capitalului social
Se face înregistrarea în contabilitate a capitalului social din actul constitutiv, cu import de fișier CSV.
Configurare plan de conturi
Operații → Articole contabile
Transformarea capitalului nevărsat în vărsat
Înregistrare în contabilitate a capitalului social depus în contul bancar de asociat.
Onboarding — Depunere capital social
Operații → Articole contabile
Importuri și înregistrări contabile
Import bază de date furnizori noi (csv)
Se importă în SAGA bază de date furnizori noi (csv).
Primire fișier de la Vertigo
Operații → Ieșiri → Import
Import bază de date clienți noi (csv)
Se importă în SAGA bază de date clienți noi (csv).
Primire fișier de la Vertigo
Operații → Ieșiri → Import
Import facturi emise
Se importă în SAGA facturi emise.
Primire fișier de la Vertigo
Operații → Ieșiri → Import
Validare facturi emise
Se validează în SAGA facturi emise.
Import facturi emise
Operații → Ieșiri
Import facturi primite RO + bonuri fiscale
Se importă în SAGA facturi primite RO + bonuri fiscale.
Primire fișier de la Vertigo
Operații → Intrări → Import
Validare facturi și bonuri primite RO
Se validează în SAGA facturi și bonuri primite RO.
Import facturi primite RO + bonuri fiscale
Operații → Intrări
Import mijloace fixe (bunuri)
Se înregistrează în SAGA mijloace fixe.
Primire fișier de la Vertigo
Operații → Imobilizări → Listă → Adăugare
Import facturi primite externe
Se importă în SAGA facturi primite externe.
Primire fișier de la Vertigo
Operații → Intrări → Import
Validare facturi primite externe
Se validează în SAGA facturi primite externe.
Import facturi primite externe
Operații → Intrări
Import extrase bancare (încasări și plăți) în RON și valută
Se importă în SAGA extrase bancare (încasări și plăți) în RON și valută.
Primire fișier de la Vertigo
Diverse → Import date → selecție cale
Corelare plăți / încasări cu facturile primite / emise
Se închid facturile de cheltuieli cu plățile efectuate din bancă și facturile de venituri cu încasările din cont.
Import extrase bancare
Operații → Jurnal de bancă
Import cheltuieli salariale
Se importă în SAGA cheltuieli salariale.
Primire fișier de la Vertigo
Operații → Articole contabile
Import înregistrări contabile diverse (csv)
Se importă în SAGA înregistrări contabile diverse (csv).
Primire fișier de la Vertigo
Operații → Articole contabile → Import
Dobânzi aferente creditului bancar pe termen lung (666 = 1682)
Se face înregistrarea în contabilitate a dobânzilor aferente creditului bancar pe termen lung (666 = 1682).
Primire fișier de la Vertigo
Operații → Articole contabile
Dobânzi aferente creditului bancar pe termen scurt (666 = 5198)
Se face înregistrarea în contabilitate a dobânzilor aferente creditului bancar pe termen scurt (666 = 5198).
Primire fișier de la Vertigo
Operații → Articole contabile
Înregistrare impozit dividende interimare
Se înregistrează în contabilitate impozitul pe dividendele interimare.
Plata dividende interimare
Operații → Articole contabile
Închidere de lună
Reevaluare valutară (diferențe curs end-of-month)
Se înregistrează în contabilitate diferențele de curs valutar de la final de lună.
Cut-off date
Operații → Închidere lună → Calcul diferențe curs
Calcul amortizare lunară mijloace fixe
Se înregistrează în contabilitate amortizarea lunară a mijloacelor fixe (bunuri).
Reevaluare valutară
Operații → Închidere lună → Amortizare
Repartizarea lunară a cheltuielilor și veniturilor în avans
Se înregistrează în contabilitate repartizarea lunară a cheltuielilor și veniturilor în avans.
Calcul amortizare lunară mijloace fixe
Operații → Articole contabile
Închidere conturi venituri/cheltuieli
Se înregistrează în contabilitate închiderea conturilor de venituri și cheltuieli.
Repartizarea lunară a cheltuielilor și veniturilor în avans
Operații → Închidere lună
Închidere lună (blocare luna anterioară)
Se închide și se blochează luna anterioară.
Închidere conturi venituri/cheltuieli
Operații → Închidere lună
Generare documente și declarații
Generare Balanță
Se generează din SAGA balanță.
Închidere lună (blocare luna anterioară)
Situații - Listări → Balanțe
Verificare egalitate balanță
Se verifică în SAGA egalitate balanță.
Generare Balanță
Situații - Listări → Balanțe — verificare debit = credit
D301 — livrări/achiziții externe
Generare declarație.
Generare Balanță
Situații → Jurnal cump./vânz. → Decont 301
D390 VIES — operațiuni intracomunitare
Generare declarație.
Generare Balanță
Situații → Jurnal cump./vânz. → D390
D100 — impozit dividende interimare (XML)
Generare declarație.
Generare Balanță
Operații → Închidere lună → D100
Calcule și înregistrări trimestriale
Calcul impozit pe venit / profit trimestrial
Se calculează în SAGA impozit pe venit / profit trimestrial.
Repartizarea lunară a cheltuielilor și veniturilor în avans
Operații → Închidere lună → Impozit profit/venit
Generare documente și declarații
D100 — impozit profit / micro (XML)
Generare declarație.
Generare Balanță
Operații → Închidere lună → D100
D406 SAF-T — date contabile trimestriale (XML)
Generare declarație.
Generare Balanță
Situații - Listări → Declarația 406
Generare Registru Inventar
Se generează din SAGA registru Inventar.
Distribuire dividende interimare
Situații - Listări → Registru inventar
S1120 — Bilanțul interimar (xml + zip)
În SAGA: S1120 — Bilanțul interimar (xml + zip).
Generare Registru Inventar
Situații - Listări → Bilanț → bifă „Situații financiare interimare"
Generare D710 (rectificativă impozit profit / micro)
Generare declarație.
Emitere facturi în afara perioadei curente
Situații - Listări → Declarații → D710
Generare Registru de Evidență Fiscală — doar pentru plătitorii de impozit pe profit
Se generează Registrul de Evidență Fiscală (doar pentru plătitorii de impozit pe profit).
Calcul impozit pe venit / profit trimestrial
Operații → Închidere lună → Impozit pe profit
Repartizare rezultat exercițiu
Constituirea rezervei legale (5% din profit brut, max 20% CS) — 129 = 1061
Se constituie rezervei legale (5% din profit brut, max 20% CS) — 129 = 1061. Cont: 129 = 1061.
După aprobarea rezultatului în AGA.
Operații → Articole contabile
Repartizare profit pe rezerve legale — 129 = 1061
Se repartizează profit pe rezerve legale — 129 = 1061. Cont: 129 = 1061.
După aprobarea rezultatului în AGA.
Operații → Articole contabile
Transfer rezultat la „Rezultat reportat" — profit (121 = 117)
Se transferă rezultat la „Rezultat reportat" — profit (121 = 117). Cont: 121 = 117.
După aprobarea rezultatului în AGA.
Operații → Articole contabile
Transfer rezultat la „Rezultat reportat" — pierdere (117 = 121)
Se transferă rezultat la „Rezultat reportat" — pierdere (117 = 121). Cont: 117 = 121.
După aprobarea rezultatului în AGA.
Operații → Articole contabile
Repartizarea profitului pe dividende — 117 = 457
Se repartizează profitului pe dividende — 117 = 457. Cont: 117 = 457.
După aprobarea rezultatului în AGA.
Operații → Articole contabile (necesită hotărâre AGA)
Hotărâre AGA distribuire profit + dividende
Se emite aGA distribuire profit + dividende.
După aprobarea rezultatului în AGA.
Act juridic separat (template AGA)
Inventariere și regularizări
Inventariere anuală (procese-verbale pe gestiuni, casă, mijloace fixe)
Se realizează anuală (procese-verbale pe gestiuni, casă, mijloace fixe).
La inventarierea anuală.
Operații → Inventar — parțial
Completare / listare Registrul Inventar (anual)
Se completează / listare Registrul Inventar (anual).
La inventarierea anuală.
Situații - Listări → Registru inventar
Declarații și situații financiare
Calcul și generare D101 (impozit profit anual) — plătitori 16%
Se calculează în SAGA și generare D101 (impozit profit anual) — plătitori 16%.
La închiderea exercițiului financiar.
Situații - Listări → D101
Generare D406 SAF-T Active — situația activelor
Se generează din SAGA d406 SAF-T Active — situația activelor.
La închiderea exercițiului financiar.
Situații - Listări → D406 Active
Generare situații financiare anuale: bilanț, CPP, note explicative
Se generează din SAGA situații financiare anuale: bilanț, CPP, note explicative.
La închiderea exercițiului financiar.
Situații - Listări → Bilanț (S1003/S1005)
Depunere declarații și plata obligații fiscale
Depunere situații financiare la ANAF
Se depune situații financiare la ANAF.
După generarea situațiilor financiare.
Situații - Listări → Bilanț → depunere SPV
Capital și structură asociați
Modificare capital social
Se modifică capital social.
În fluxul contabil.
Operații → Articole contabile — parțial
Mijloace fixe
Casare / vânzare mijloc fix
În SAGA: Casare / vânzare mijloc fix.
În fluxul contabil.
Operații → Imobilizări → Casare/Vânzare
Dividende
Distribuire dividende interimare
Se distribuie dividende interimare.
În fluxul contabil.
Operații → Articole contabile — parțial (necesită AGA)
Calcul impozit dividende interimare
Se calculează în SAGA impozit dividende interimare.
În fluxul contabil.
Operații → Articole contabile
Înregistrare impozit dividende interimare
Se înregistrează în SAGA impozit dividende interimare.
În fluxul contabil.
Operații → Articole contabile
Înregistrare impozit dividende anuale
Se înregistrează în SAGA impozit dividende anuale.
În fluxul contabil.
Operații → Articole contabile
Regularizare dividende interimare
În SAGA: Regularizare dividende interimare.
În fluxul contabil.
Operații → Articole contabile
Calcul impozit dividende finale
Se calculează în SAGA impozit dividende finale.
În fluxul contabil.
Operații → Articole contabile
Calcul dobândă penalizatoare restituire dividende interimare excedentare
Se calculează în SAGA dobândă penalizatoare restituire dividende interimare excedentare.
În fluxul contabil.
Operații → Articole contabile — calcul manual
Declarații și modificări fiscale
D205 — declarație anuală reținere la sursă
În SAGA: D205 — declarație anuală reținere la sursă.
La producerea evenimentului fiscal.
Situații - Listări → D205
Schimbare regim TVA / regim micro
În SAGA: Schimbare regim TVA / regim micro.
La producerea evenimentului fiscal.
Depunere D700 în SPV
Schimbare sediu social
În SAGA: Schimbare sediu social.
La producerea evenimentului fiscal.
Actualizare ONRC + ANAF (vector fiscal)
Schimbare obiect activitate / adăugare CAEN secundare
În SAGA: Schimbare obiect activitate / adăugare CAEN secundare.
La producerea evenimentului fiscal.
Actualizare ONRC
Bono · uz intern · analiză prioritate SAGA · pas cu pas · Q2 → Q3 2026