Specificații roboți

Onboarding client

Robotul configurează un nou client (SRL) în SAGA Desktop, pornind de la datele deja existente în BONO, și apoi face legătura cu SAGA Web.

Date de intrare

Toate valorile vin din atributele clientului din BONO.

Pașii robotului

1

Deschide Configurare societăți

Din bara de meniu, deschide Administrare → Configurare societăți.

Administrare → Configurare societăți

3

Completează datele de identificare și salvează

Completează Denumire (BONOclient_denumire), Cod fiscal fără prefixul RO (BONOclient_CUI) și Nr. Reg. Comerțului (BONOclient_J).

Lasă Blocat debifat.

Apasă Salvez.

Linia nouă completată

Atenție · cod fiscal

Dacă apare „Cod fiscal incorect. Continuam?”, robotul apasă No și semnalează cererea pentru verificare. Nu apasă Yes.

„Cod fiscal incorect. Continuam?”

4

Completează panoul din dreapta

Selectează Tip contabilitate „Societăți comerciale”.

Completează Cod CAEN (BONOclient_CAEN_Prim) și Capital social (BONOclient_capitalSocial).

Tip contabilitate, Cod CAEN, Capital social

5

Completează adresa

Pe tab-ul Sediu social, completează Localitatea (BONOclient_Oras), Județul (BONOclient_Judet), Strada și Numărul (BONOclient_Adresa).

Tab Sediu social

7

Setează regimul de impozitare și TVA

Pe tab-ul Informații generale, bifează impozit pe venit dacă firma e microîntreprindere, altfel lasă debifat (BONOclient_impozit).

Setează TVA „Neplătitor” (BONOclient_TVA).

Păstrează FIFO și „Fără casă de marcat”.

Impozit, TVA, FIFO, casă de marcat

8

Rulează preluarea de date

Setează luna și anul de începere (BONOclient_lunaInfiintare, BONOclient_anInfiintare).

Lasă soldurile 0 și apasă Validez.

Meniul firmei se activează.

Fereastra Preluare date contabile

9

Configurează planul de conturi

Deschide planul de conturi.

Adaugă conturile contabile: 5121.01 (Cont RON principal), 5124.01 (Cont EUR) și 5124.02 (Cont USD).

Meniul Plan de conturi

Plan de conturi — conturile adăugate (5121.01, 5124.01, 5124.02)

Notă

De verificat dacă baza de date se poate actualiza cu o listă cu planul de conturi.

10

Adaugă seriile de facturi

Deschide Administrare → Numere și serii.

Selectează din listă „Factura de ieșire” și apasă Adaugă.

Completează primul număr și ultimul număr, apoi apasă Salvez.

Se pot adăuga oricâte serii preluate din facturare.

Administrare → Numere și serii

Factura de ieșire — primul și ultimul număr, apoi Salvez

11

Urcă firma pe SAGA Web

Deschide Administrare → Întreținere BD și mergi pe tab-ul WEB.

Încarcă fișierul .RSA și completează emailul și parola.

Apasă Validare conexiune, apoi Yes la transfer.

La „Conectare reușită”, firma e pe SAGA Web.

Tab WEB — .RSA, email, parolă

Dialog de transfer (Yes / No)

„Conectare reușită”

Pas manual

Parola și fișierul .RSA se introduc manual, din motive de securitate.

Logare SAGA Desktop

Robot de sine stătător: pornește SAGA Desktop și deschide sesiunea de lucru pe firma țintă. Este precondiția comună a tuturor roboților care operează pe SAGA Desktop — rulează o dată, la începutul lanțului, apoi predă controlul robotului următor.

Date de intrare

Flux pas cu pas

2

Selectează firma țintă

Robotul caută firma în listă după denumirea exactă și o selectează.

Ecran de logare — selectarea firmei și datele de conectare

Gestionarea erorilor

• Firma nu există în listă — oprire cu eroare; raportează denumirea căutată.
• Autentificare eșuată (e-mail / parolă) — număr limitat de încercări, apoi oprire cu raport.
• Fereastra nu apare / timeout — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Pop-up neașteptat la pornire (ex. actualizare SAGA) — capturează textul și raportează.

Criterii de acceptanță

• Pornește SAGA Desktop și selectează corect firma țintă, fără intervenție manuală.
• Se autentifică și ajunge în fereastra principală, cu firma corectă în bara de titlu.
• La orice eșec se oprește controlat și raportează motivul — nu lasă sesiuni blocate.
• Poate fi apelat identic de oricare dintre roboții din suită.

Import furnizori noi

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul introduce automat furnizori noi în nomenclatorul firmei, reproducând procedura manuală din SAGA.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (conform fișierului de import): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele (niciun câmp nu conține virgulă); encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Structura este identică cu cea de la importul de clienți. Fișier: Import_furnizori_<luna>.csv (exemplu observat: 1.Import_furnizori_iunie.csv).

Flux pas cu pas

1

Meniu Fișiere → Furnizori

Din meniul Fișiere se alege Furnizori (F11).

Meniul Fișiere — Furnizori (F11)

2

Butonul de import din fișiere

În fereastra Furnizori se apasă butonul de import din bara de instrumente.

Fereastra Furnizori — butonul de import

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide „Import terți din fișiere”. Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se alege tipul „Fișiere CSV” și fișierul.

Dialog de selectare fișier — „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (Denumire, COD_FISCAL, Adresa, LOCALITATE, Judet, Tara, IBAN, Banca, Email). Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor, apoi butonul Import

5

Confirmarea avertizărilor de cod fiscal

La furnizorii externi apar două avertizări consecutive. Robotul apasă Yes la ambele; mesajele se tratează în buclă, fără a presupune un număr fix de pop-up-uri.

Avertizarea 1 — „Cod fiscal/CNP incorect”

Avertizarea 2 — „…declarațiile 394 și 406”

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — dacă mesajul diferă de cele două avertizări cunoscute, robotul nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Furnizor duplicat (deja în SAGA) — raportează mesajul.

Criterii de acceptanță

• Deschide „Import terți din fișiere”, selectează CSV-ul și obține maparea corectă a celor 9 coloane.
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru furnizorii valizi.
• Apasă automat Yes la ambele avertizări de cod fiscal pentru furnizorii externi.
• Toți furnizorii din fișier apar în nomenclatorul SAGA după rulare.
• Generează un raport corect (importați / săriți / erori).

Import clienți noi

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul introduce automat clienți noi în nomenclatorul firmei. Fluxul este simetric cu importul de furnizori — același mecanism SAGA „Import terți din fișiere”, dar pe modulul Fișiere → Clienți.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (conform „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele (niciun câmp nu conține virgulă); encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Fișier: Import_clienti_<luna>.csv.

Flux pas cu pas

1

Meniu Fișiere → Clienți

Din meniul Fișiere se alege Clienți (F12).

Meniul Fișiere — Clienți (F12)

2

Butonul de import din fișiere

În fereastra Clienți se apasă butonul de import din bara de instrumente (aceeași poziție ca în fereastra Furnizori).

Fereastra Clienți — butonul de import

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide „Import terți din fișiere”. Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se alege tipul „Fișiere CSV” și fișierul.

Fereastra „Import terți din fișiere” — butonul […]

Dialog de selectare fișier — „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (Denumire, COD_FISCAL, Adresa, LOCALITATE, Judet, Tara, IBAN, Banca, Email). Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor, apoi butonul Import

5

Confirmarea avertizării de cod fiscal

La clienții externi, SAGA afișează o singură avertizare de cod fiscal (spre deosebire de furnizori, unde apar două). Robotul apasă Yes; avertizarea poate apărea pentru fiecare client extern în parte — se tratează în buclă.

„Cod fiscal/CNP incorect. Continuam?” — robotul apasă Yes

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — dacă mesajul diferă de avertizările cunoscute, robotul nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Client duplicat (deja în SAGA) — raportează mesajul.

Criterii de acceptanță

• Navighează Fișiere → Clienți (F12) și deschide „Import terți din fișiere”.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a coloanelor.
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru clienții valizi.
• Apasă automat Yes la avertizarea de cod fiscal pentru clienții externi.
• Toți clienții din fișier apar în nomenclatorul SAGA după rulare.
• Generează un raport corect (importați / săriți / erori).

Import facturi intrări RO

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul importă facturi de intrare de la furnizori interni (RO) în modulul Operații → Intrări. Facturile importate apar nevalidate (pictograma „lacăt”) — validarea rămâne în sarcina robotului de validare de pe SAGA Web.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (conform „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele; encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană; separator zecimal punct. Un rând = o linie de factură; la facturile cu mai multe linii, informațiile din coloanele 1–5 se repetă identic pe fiecare linie. Fișier: Import_facturi_bonuri_<luna>.csv (fereastra SAGA acceptă XLS, CSV, TXT, DBF și XLSX).

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Intrări

Din meniul Operații se alege Intrări (F3). Intervalul de lucru trebuie să acopere datele facturilor din fișier.

Meniul Operații — Intrări (F3)

2

Butonul de import — „Import alte tipuri de fișiere”

În fereastra Intrări (facturi & bonuri de casa & avize) se dă click dreapta pe butonul de import din bara de instrumente și se alege „Import alte tipuri de fișiere”.

Fereastra Intrări — butonul de import (click dreapta)

Lista Intrări — facturile importate apar nevalidate (pictograma „lacăt”)

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” (tab Import fisier). Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se navighează la locația fișierului și se alege tipul „Fișiere CSV”.

Fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX”

Dialog de selectare fișier — locația fișierului de import

Dialog de selectare fișier — tipul „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (TIP, FURNIZOR, COD_FISCAL, NR_INTRARE, DATA, DENUMIRE, CONT, UM, P_TVA, CANTITATE, PRET), inclusiv cele accesibile prin derulare orizontală. Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor, apoi butonul Import

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Întrerupere la jumătate — risc critic de dublare a facturilor; verificare anti-duplicare pe NR_INTRARE înainte de re-rulare.
• Furnizor inexistent — rândul/factura se raportează; de decis dacă rularea continuă cu restul.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Factură duplicată (deja în SAGA) — raportează; nu se creează dublură.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Intrări (F3) și deschide importul prin click dreapta → „Import alte tipuri de fișiere”.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a tuturor coloanelor (inclusiv cele prin derulare).
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru facturile valide.
• Toate facturile apar în lista Intrări cu valorile corecte (furnizor, număr, dată, cont, valoare).
• Nu creează facturi duplicate la re-rulare pe același fișier.
• Generează un raport corect (importate / sărite / erori).

Import facturi intrări valută

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul importă facturi de intrare în valută (furnizori externi) în modulul Operații → Intrări - valuta. Facturile importate apar nevalidate (pictograma „lacăt”) — validarea rămâne în sarcina robotului de validare de pe SAGA Web.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (conform „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele; encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Un rând = o linie de factură; la facturile cu mai multe linii, informațiile din coloanele 1–5 se repetă identic pe fiecare linie. Fișier: Import_facturi_externe_<luna>.csv (exemplu observat: 3.Import_facturi_externe_iunie.csv).

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Intrări - valuta

Din meniul Operații se alege Intrări - valuta. Intervalul de lucru trebuie să acopere datele facturilor din fișier.

Meniul Operații — Intrări - valuta

2

Butonul de import — „Import alte tipuri de fișiere”

În fereastra Intrari - valuta (Importuri) se dă click dreapta pe butonul de import din bara de instrumente și se alege „Import alte tipuri de fișiere” (ca la facturile RO).

Fereastra Intrari - valuta (Importuri) — butonul de import

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” (tab Import fisier). Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se navighează la locația fișierului și se alege tipul „Fișiere CSV”.

Fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” — butonul […]

Dialog de selectare fișier — locația și tipul „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (FURNIZOR, COD_FISCAL, NR_INTRARE, DATA, MONEDA, DENUMIRE, CONT, INF_SUPLM, TIP, UM, P_TVA, CANTITATE, PRET), inclusiv cele accesibile prin derulare orizontală. Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor 1–13, apoi butonul Import

5

Poziții tarifare — facturile din afara UE

Pas suplimentar față de importul de facturi RO: după apăsarea butonului Import, pentru facturile din afara UE, SAGA cere ca înainte de adăugarea liniilor în factură să fie apăsat butonul Poziții tarifare… — acesta declanșează adăugarea liniilor în factură. Robotul apasă butonul pentru fiecare factură din afara UE.

Fereastra Intrari - valuta — butonul „Poziții tarifare…”

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Butonul Poziții tarifare nu declanșează adăugarea liniilor — factura se raportează ca eroare; nu se lasă facturi fără linii.
• Întrerupere la jumătate — risc critic de dublare a facturilor; verificare anti-duplicare pe NR_INTRARE înainte de re-rulare.
• Furnizor inexistent — rândul/factura se raportează; de decis dacă rularea continuă cu restul.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Factură duplicată (deja în SAGA) — raportează; nu se creează dublură.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Intrări - valuta și deschide importul prin click dreapta → „Import alte tipuri de fișiere”.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a celor 13 coloane (inclusiv cele prin derulare).
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru facturile valide.
• Pentru facturile din afara UE, apasă Poziții tarifare… și liniile se adaugă corect în factură.
• Toate facturile apar în lista Intrari - valuta cu valorile corecte (furnizor, număr, dată, monedă, valoare în valută și în lei).
• Nu creează facturi duplicate la re-rulare pe același fișier.
• Generează un raport corect (importate / sărite / erori).

Import facturi ieșiri RO

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul importă facturile emise în România (venituri) în modulul Operații → Ieșiri. Facturile importate apar nevalidate (pictograma „lacăt”) — validarea rămâne în sarcina robotului de validare de pe SAGA Web.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (conform „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele; encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Un rând = o linie de factură. Fișier: Import_facturi_venituri_RO_<luna>.csv (exemplu observat: 5.Import_facturi_venituri_RO_iunie.csv).

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Ieșiri

Din meniul Operații se alege Ieșiri (F4). Intervalul de lucru trebuie să acopere datele facturilor din fișier.

Meniul Operații — Ieșiri (F4)

2

Butonul de import — „Import alte tipuri de fișiere”

În fereastra Ieșiri (facturi & bonuri de casa & avize) se dă click dreapta pe butonul de import din bara de instrumente și se alege „Import alte tipuri de fișiere” (ca la facturile de intrare).

Fereastra Ieșiri — butonul de import (click dreapta)

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” (tab Import fisier). Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se navighează la locația fișierului și se alege tipul „Fișiere CSV”.

Fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” — butonul […]

Dialog de selectare fișier — locația și tipul „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (CLIENT, COD_FISCAL, NR_IESIRE, DATA, DENUMIRE, CONT, UM, P_TVA, Cantitate, Pret). Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor 1–10, apoi butonul Import

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Întrerupere la jumătate — risc critic de dublare a facturilor; verificare anti-duplicare pe NR_IESIRE înainte de re-rulare.
• Client inexistent — rândul/factura se raportează; de decis dacă rularea continuă cu restul.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Factură duplicată (deja în SAGA) — raportează; nu se creează dublură.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Ieșiri (F4) și deschide importul prin click dreapta → „Import alte tipuri de fișiere”.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a celor 10 coloane.
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru facturile valide.
• Toate facturile apar în lista Ieșiri cu valorile corecte (client, număr, dată, cont, valoare).
• Nu creează facturi duplicate la re-rulare pe același fișier.
• Generează un raport corect (importate / sărite / erori).

Import facturi ieșiri valută

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul importă facturile emise în valută (clienți externi) în modulul Operații → Ieșiri - valuta. Facturile importate apar nevalidate (pictograma „lacăt”) — validarea rămâne în sarcina robotului de validare de pe SAGA Web.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (aceleași reguli generale ca în „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele; encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Un rând = o linie de factură; la facturile cu mai multe linii, informațiile din coloanele 1–5 se repetă identic pe fiecare linie. Fișier: Import_facturi_iesiri_valuta_<luna>.csv (exemplu observat: Import_facturi_iesiri_valuta_iunie.csv). Structura este simetrică cu fișierul de facturi externe de intrare, cu CLIENT / NR_IESIRE în loc de FURNIZOR / NR_INTRARE.

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Ieșiri - valuta

Din meniul Operații se alege Ieșiri - valuta. Intervalul de lucru trebuie să acopere datele facturilor din fișier.

Meniul Operații — Ieșiri - valuta

2

Butonul de import — „Import alte tipuri de fișiere”

În fereastra Iesiri - valuta (Exporturi) se dă click dreapta pe butonul de import din bara de instrumente și se alege „Import alte tipuri de fișiere” (ca la celelalte importuri de facturi).

Fereastra Iesiri - valuta (Exporturi) — butonul de import (click dreapta)

3

Selectarea fișierului CSV

Se deschide fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” (tab Import fisier). Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se navighează la locația fișierului și se alege tipul „Fișiere CSV”.

Fereastra „Import din fisiere XLS, CSV, TXT, DBF si XLSX” — butonul […]

Dialog de selectare fișier — locația și tipul „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (CLIENT, COD_FISCAL, NR_IESIRE, DATA, MONEDA, DENUMIRE, CONT, INF_SUPLM, TIP, UM, P_TVA, Cantitate, Pret), inclusiv cele accesibile prin derulare orizontală. Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Maparea coloanelor 1–13, apoi butonul Import

5

Finalizare

Importul se termină fără mesaj de final. Robotul detectează finalizarea (apariția facturilor noi în lista Iesiri - valuta), verifică prin numărare că facturile au fost create — cu valoarea în valută, cursul și valoarea în lei calculate — și generează raportul de rulare.

Post-import: facturile apar nevalidate (lacăt). Validarea se face separat, cu robotul de validare de pe SAGA Web.

Lista Iesiri - valuta după import — facturile nevalidate, cu valori în valută și în lei

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Întrerupere la jumătate — risc critic de dublare a facturilor; verificare anti-duplicare pe NR_IESIRE înainte de re-rulare.
• Client inexistent — rândul/factura se raportează; de decis dacă rularea continuă cu restul.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Factură duplicată (deja în SAGA) — raportează; nu se creează dublură.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Ieșiri - valuta și deschide importul prin click dreapta → „Import alte tipuri de fișiere”.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a celor 13 coloane (inclusiv cele prin derulare).
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru facturile valide.
• Toate facturile apar în lista Iesiri - valuta cu valorile corecte (client, număr, dată, monedă, valoare în valută și în lei).
• Nu creează facturi duplicate la re-rulare pe același fișier.
• Generează un raport corect (importate / sărite / erori).

Import imobilizări (mijloace fixe)

SAGA Desktop · pornind de la un fișier CSV, robotul importă mijloacele fixe în modulul Operații → Imobilizări (Lista imobilizărilor). Pe baza codului de clasă, SAGA completează automat durata, tipul de amortizare și conturile.

Fișier de intrare (CSV) — structură

Format (aceleași reguli generale ca în „PRD Import SAGA — specificația fișierelor”): CSV separat prin virgulă, fără ghilimele; encoding UTF-8, recomandat fără BOM; terminator de linie CRLF; primul rând = antet cu denumirile exacte de coloană. Fișier: Import_imobilizari_<luna>.csv (exemplu observat: IMPORT_IMOBILIZARI_IUNIE.CSV).

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Imobilizări

Din meniul Operații se alege Imobilizări. Intervalul de lucru trebuie să acopere datele de intrare din fișier.

Meniul Operații — Imobilizări

2

Butonul de import din fereastra Imobilizări

Pe tab-ul Lista imobilizărilor se apasă butonul de import din bara de instrumente. Se deschide fereastra „Import imobilizari din fisiere”.

Fereastra Imobilizări — butonul de import

3

Selectarea fișierului CSV

Butonul […] la câmpul Fișier; în dialog se navighează la locația fișierului și se alege tipul „Fișiere CSV”.

Dialog de selectare fișier — locația și tipul „Fișiere CSV”

4

Verificarea mapării coloanelor și Import

Fiecare coloană trebuie populată automat și cu denumirea corectă (NR_INV, DENUMIRE, DATA, CLASA, VALOARE). Robotul verifică maparea, apoi apasă Import.

Fereastra „Import imobilizari din fisiere” — maparea coloanelor 1–5, apoi Import

5

Finalizare

Importul se termină fără mesaj de final. Robotul detectează finalizarea (apariția mijloacelor fixe noi în Lista imobilizărilor), verifică prin numărare că activele au fost create — cu clasa, durata, tipul de amortizare și conturile completate automat — și generează raportul de rulare.

Lista imobilizărilor după import — MF0001–MF0004, cu durata, amortizarea și conturile completate din clasă

Reguli de validare a fișierului (pre-import)

Gestionarea erorilor

• Maparea nu se face automat — robotul detectează și raportează, nu apasă Import „orbește”.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Întrerupere la jumătate — risc de dublare a activelor; verificare anti-duplicare pe NR_INV înainte de re-rulare.
• Conturile / durata nu se completează automat (clasă neconfigurată) — activul se raportează pentru verificare manuală.
• Timeout / fereastră care nu apare — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Imobilizări și deschide „Import imobilizari din fisiere” prin butonul de import.
• Selectează CSV-ul și obține maparea corectă a celor 5 coloane.
• Apasă Import și finalizează fără erori pentru activele valide.
• Toate mijloacele fixe apar în Lista imobilizărilor cu valorile corecte, iar durata, tipul de amortizare și conturile sunt completate automat din clasă.
• Nu creează active duplicate la re-rulare pe același fișier.
• Generează un raport corect (importate / sărite / erori).

Închidere încasări și plăți cu facturile

SAGA Desktop · robotul parcurge Jurnalul de bancă și închide automat încasările cu facturile de ieșire, respectiv plățile cu facturile de intrare, folosind o cascadă de reguli de potrivire — de la cea mai sigură (referința facturii din explicația plății) la ultima soluție (FIFO). Rulează pe Desktop deoarece facturile în EUR nu apar în jurnalul de bancă din SAGA Web.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Jurnal de bancă

Din meniul Operații se alege Jurnal de bancă (F6).

Meniul Operații — Jurnal de bancă (F6)

2

Parcurgerea zilelor cu mișcări

Robotul parcurge zilele din extrasul de cont (secțiunea de zile a jurnalului). Zilele din afara intervalului se ignoră explicit, chiar dacă SAGA le afișează.

Jurnal de bancă — zilele din extras (cont bancar 5121.01), cu încasările și plățile fiecărei zile

3

Identificarea tranzacțiilor de închis

Pentru fiecare zi, robotul citește tranzacțiile zilei și le identifică pe cele neînchise — SAGA le afișează cu roșu. Clasificare: încasare de la client = linia cu contul de client (începe cu 411) și banca pe debit; plată către furnizor = linia cu contul de furnizor (începe cu 401) și banca pe credit. Liniile roșii care nu se încadrează în aceste tipare se raportează ca nestandard, fără acțiune; liniile negre (deja închise sau fără legătură cu facturi, ex. comisioane bancare) se sar.

Atenție · rândul selectat

Dacă ești poziționat pe linia cu nota contabilă, aceasta nu se mai vede roșie — rândul selectat își schimbă culoarea de afișare. Robotul trebuie să evalueze culoarea liniilor înainte de a se poziționa pe ele.

Tranzacțiile zilei — încasarea neînchisă apare cu roșu; prima linie, selectată, nu își arată culoarea

4

Deschiderea tranzacției și citirea facturilor deschise

Robotul selectează tranzacția, apasă Modific și deschide panoul cu facturile partenerului (butonul Detalii), unde SAGA listează facturile deschise: număr, dată, total, neachitat. Panoul afișează și suma de închis („De încasat” / „De achitat”) și „Suma rămasă”. Dacă partenerul nu are facturi deschise, robotul apasă Renunț și raportează tranzacția (FĂRĂ FACTURI).

Tranzacțiile zilei — butoanele Modific și Detalii

Tranzacția în editare — facturile deschise ale partenerului, cu De încasat și Suma rămasă

5

Potrivirea plății cu facturile — cascada de reguli

Robotul aplică regulile în ordine, de la cea mai sigură la ultima soluție; prima regulă care produce o potrivire decide închiderea (vezi tabelul de mai jos). Toate comparațiile de sume sunt exacte, la bănuț — nu există prag de toleranță.

Închiderea efectivă: factura acoperită integral se bifează Integral; factura acoperită parțial primește suma în câmpul Achitat. La final, „Suma rămasă” trebuie să fie 0.00. Panoul are și un buton FIFO nativ al SAGA — poate fi folosit de robot la regula 5, în locul bifării manuale (de confirmat la implementare).

Închidere integrală — bifa Integral, Suma rămasă 0.00

Închidere parțială — suma introdusă în câmpul Achitat, Suma rămasă 0.00

6

Salvarea și verificarea

În modul live, robotul apasă Salvez și așteaptă revenirea în modul de vizualizare (confirmarea salvării). În simulare apasă Renunț — nimic nu se modifică. La orice eroare în timpul editării, robotul apasă Renunț, ca tranzacția să nu rămână blocată în editare.

Salvez — după închidere, linia devine neagră, iar explicația se completează automat cu numărul facturii

Cascada de potrivire (în ordine)

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Ziua sau tranzacția nu mai e găsită — se raportează și se continuă cu următoarea; lista se recitește la fiecare pas.
• Modific / Salvez nu răspunde — reîncercare cu fallback; la eșec, Renunț + raportare, se continuă.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul, Renunț și raportează.
• Întrerupere la jumătate — sigură: tranzacțiile salvate sunt negre la re-rulare, cele nesalvate rămân roșii; nu rezultă închideri duble.
• Timeout / fereastra nu răspunde — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Raportul de rulare

• Per tranzacție: dată, nr. document, tip (plată furnizor / încasare client), sumă, partener, explicație.
• Rezultat: regula de potrivire folosită (1–5), facturile închise (integral / parțial, cu sume), sau excepția (FĂRĂ FACTURI, NESTANDARD, AMBIGUU, EROARE).
• Sumar: total tranzacții văzute, închise pe fiecare regulă, excepții — cu evidențierea distinctă a închiderilor FIFO.

Criterii de acceptanță

• Navighează la Jurnal de bancă, setează intervalul și parcurge toate zilele cu mișcări din perioadă, fără intervenție manuală.
• Identifică corect tranzacțiile de închis (roșii, 401/411) și le sare pe cele negre.
• Aplică regulile de potrivire în ordinea cascadei; potriviri de sumă exclusiv exacte, la bănuț.
• Închide corect: Integral pentru facturile acoperite complet, parțial (Achitat) pentru rest; după rulare, tranzacțiile închise apar negre în jurnal.
• Nu închide nimic în cazurile ambigue sau nestandard — le raportează ca excepții.
• Simularea nu modifică nimic în SAGA și produce raportul complet al închiderilor propuse.
• Re-rularea pe aceeași perioadă nu produce închideri duble.
• Raportul final reflectă fidel fiecare închidere (regulă, facturi, sume) și fiecare excepție.

Logare SAGA Web

Robot de sine stătător: deschide browserul, se autentifică pe SAGA Web (web3.sagasoft.ro) și deschide sesiunea de lucru pe firma țintă. Este precondiția comună a tuturor roboților care operează pe SAGA Web — rulează o dată, la începutul lanțului, apoi lasă sesiunea deschisă pentru roboții următori. Există deja un prototip funcțional care face întreaga logare — el este baza acestei specificații.

Date de intrare

Flux pas cu pas

2

Navighează la SAGA Web

Se deschide web3.sagasoft.ro; apare ecranul de logare cu câmpurile Email și Parola.

Ecranul de logare SAGA Web — Email, Parola, Autentificare

4

Selectează firma țintă

După autentificare apare pagina de selecție a firmei. Robotul caută firma țintă în listă după denumire și dă click pe rândul ei; rândul selectat se evidențiază.

Pagina de selecție a firmei — lista firmelor cu cod fiscal, căutare, data de lucru și butonul Conectare

Gestionarea erorilor

• Autentificare eșuată (e-mail / parolă) — număr limitat de încercări, apoi oprire cu raport.
• Firma nu apare în listă — oprire cu eroare; raportează denumirea căutată.
• Pagina nu se încarcă / timeout — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Browserul se închide accidental — roboții următori nu se mai pot conecta la sesiune; logarea se reia de la pasul 1.

Criterii de acceptanță

• Deschide browserul, se autentifică și selectează corect firma țintă, fără intervenție manuală.
• Ajunge în sesiunea de lucru pe firma corectă, cu data de lucru setată.
• Sesiunea rămâne deschisă și reutilizabilă de oricare robot SAGA Web.
• La orice eșec se oprește controlat și raportează motivul — nu lasă sesiuni blocate.
• Nu expune credențialele în loguri sau rapoarte.

Import XML-uri

SAGA Web (web3.sagasoft.ro) · robotul încarcă toate fișierele XML ale lunii în modulul Diverse → Import date: facturi primite, facturi emise, încasări și plăți. Un singur robot pentru toate tipurile de documente — include și înlocuiește fostul robot de Import încasări și plăți.

Tipuri de fișiere și mesajele de confirmare

Numele fișierelor din tabel sunt modele descărcabile — exemple reale din testarea din august. La facturile primite, ordinea în care se importă fișierele nu are importanță (verificat în testare).

Flux pas cu pas

1

Setarea intervalului de lucru

Din bara de meniu se deschide Interval și se completează data de început și data de final, astfel încât perioada să acopere datele tuturor documentelor din fișiere, apoi se închide dropdown-ul.

Dropdown-ul Interval din bara de meniu — data de început și data de final

2

Meniu Diverse → Import date

Din meniul Diverse se alege Import date.

Meniul Diverse → Import date

3

Adaugă fișierele XML — toate deodată

Se apasă + Adauga fisiere XML și, în dialogul de selectare (tip XML File), se aleg toate fișierele lunii deodată: facturi primite, facturi emise, încasări, plăți.

Diverse → Import date și dialogul de selectare — se pot alege mai multe fișiere XML deodată

4

Verificarea destinațiilor detectate

Fișierele apar în listă cu destinația detectată automat din conținut (Facturi / Incasari / Plati) și starea „Neimportat”. Robotul verifică destinația fiecărui rând înainte de a continua.

Fișierele adăugate — destinația detectată automat și starea „Neimportat”

5

Import, fișier cu fișier

Pentru fiecare fișier din listă, robotul execută:

• a. Selectează rândul fișierului în listă (click pe rând).
• b. Apasă butonul Import.

Selectarea unui fișier din listă și butonul Import

• c. Așteaptă mesajul de confirmare: la facturi — „Importul a fost realizat cu succes.” (fără număr de înregistrări); la încasări și plăți — „S-au importat N înregistrări.” — reține N și îl compară cu numărul de linii din fișier.
• d. Apasă OK pe mesaj.

Confirmarea la facturi — „Importul a fost realizat cu succes.”

Confirmarea la încasări / plăți — „S-au importat N înregistrări.”

• e. Verifică starea rândului — trece în Importat (verde).

La final, toate fișierele au starea „Importat”

Gestionarea erorilor

• Destinația nu e detectată corect — robotul nu apasă Import; șterge fișierul din listă (Sterge fisierul XML) și raportează.
• N din mesaj diferă de numărul de linii din fișier (încasări / plăți) — raportează diferența; de decis dacă se face Anulare import.
• Import parțial / eroare (ex. „Cod fiscal furnizor invalid”) — descarcă raportul SAGA (Descarca raportul) și raportează facturile respinse.
  

  Fișier cu starea „Importat partial” — raportul cu erorile se descarcă cu butonul Descarca raportul
• Starea nu trece în „Importat” — raportează; descarcă raportul SAGA dacă e disponibil.
• Pop-up diferit de mesajele de confirmare — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Întrerupere la jumătate — risc de dublare la re-rulare; înainte de reimport se verifică starea fișierelor din listă.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Adaugă toate fișierele XML ale lunii într-o singură rulare, fără intervenție manuală.
• Destinația fiecărui fișier este detectată corect și verificată înainte de Import.
• Importă fișier cu fișier și confirmă mesajele; la încasări și plăți, N corespunde cu fișierul.
• Toate fișierele ajung în starea „Importat”, iar documentele apar în registrele corespunzătoare.
• Nu dublează înregistrări la re-rulare pe aceleași fișiere.
• Generează un raport final: fișiere importate, N-urile confirmate, erorile și facturile respinse.

Validare facturi intrări RO

SAGA Web · robotul parcurge lista Intrări și validează, una câte una, toate facturile nevalidate din perioada de lucru. Există deja un prototip funcțional care face întreaga validare — el este baza acestei specificații.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Intrări

În SAGA Web, din meniul Operații se alege Intrări (ALT+3).

Meniul Operații (SAGA Web) — Intrări (ALT+3)

3

Identificarea facturilor nevalidate

Robotul parcurge rândurile listei și identifică starea fiecărei facturi după pictograma de lacăt: lacăt deschis = nevalidată, lacăt închis (roșu) = validată. Rândurile fără număr de document se ignoră; facturile deja validate se sar.

Lista Intrări (SAGA Web) — facturi validate (lacăt roșu) și nevalidate (lacăt deschis)

4

Validarea fiecărei facturi nevalidate

Robotul selectează factura (click pe rând), așteaptă încărcarea liniilor și apasă butonul Validez.

Factura selectată (lacăt deschis) — butonul Validez

6

Verificare și rezumat

După validare, lacătul facturii devine roșu (închis), iar butonul Validez se dezactivează (rămâne activ Devalidez). La final, robotul numără facturile și generează rezumatul: total facturi, validate în această rulare, sărite (deja validate), nevalidate rămase.

După validare — lacăt roșu, Validez dezactivat

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Butonul Validez nu răspunde — reîncercare cu click JavaScript (fallback); dacă eșuează, factura se raportează și se continuă cu următoarea.
• Popup diferit de cel de imobilizări — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Eroare la fluxul de imobilizări — se colectează per factură (număr + motiv) și se raportează în rezumatul final, fără a opri validarea celorlalte.
• Lista se schimbă în timpul lucrului (un rând dispare sau se mută) — robotul recitește lista și continuă; oprire controlată dacă lista nu se mai poate citi.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Intrări și setează corect intervalul de lucru, fără intervenție manuală.
• Identifică corect facturile nevalidate (lacăt deschis) și le sare pe cele validate.
• Validează toate facturile nevalidate din perioadă; după rulare, toate au lacăt închis.
• Apasă DA la popup-ul de imobilizări și predă corect fluxului dedicat.
• Re-rularea pe aceeași perioadă nu produce erori și nu modifică facturile deja validate.
• Generează rezumatul corect: total / validate în rulare / sărite / nevalidate rămase, plus erorile de imobilizări per factură.

Validare facturi intrări valută

SAGA Web · robotul parcurge lista Intrări - valuta și validează, una câte una, toate facturile externe nevalidate din perioada de lucru. Există deja un prototip funcțional care face întreaga validare — el este baza acestei specificații. Fluxul este simetric cu validarea facturilor intrări RO.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Intrări - valuta

În SAGA Web, din meniul Operații se alege Intrări - valuta (facturile externe).

Meniul Operații (SAGA Web) — Intrări - valuta

3

Identificarea facturilor nevalidate

Robotul parcurge rândurile listei și identifică starea fiecărei facturi după pictograma de lacăt: lacăt deschis = nevalidată, lacăt închis (roșu) = validată. Rândurile fără număr de document se ignoră; facturile deja validate se sar.

Lista Intrări - valuta — facturi validate (lacăt roșu) și nevalidate (lacăt deschis)

4

Validarea fiecărei facturi nevalidate

Robotul selectează factura (click pe rând), așteaptă încărcarea liniilor și apasă butonul Validez.

Factura externă selectată (lacăt deschis) — butonul Validez

6

Verificare și rezumat

După validare, lacătul facturii devine roșu (închis), iar butonul Validez se dezactivează (rămâne activ Devalidez). La final, robotul numără facturile și generează rezumatul: total facturi externe, validate în această rulare, sărite (deja validate), nevalidate rămase.

După validare — lacăt roșu, Validez dezactivat

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Meniul Intrări - valuta nu răspunde — fallback click JavaScript, apoi navigare directă prin URL.
• Butonul Validez nu răspunde — reîncercare cu click JavaScript (fallback); dacă eșuează, factura se raportează și se continuă cu următoarea.
• Popup diferit de cel de imobilizări — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Lista se schimbă în timpul lucrului (un rând dispare sau se mută) — robotul recitește lista și continuă; oprire controlată dacă lista nu se mai poate citi.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Intrări - valuta și setează corect intervalul de lucru, fără intervenție manuală.
• Identifică corect facturile externe nevalidate (lacăt deschis) și le sare pe cele validate.
• Validează toate facturile nevalidate din perioadă; după rulare, toate au lacăt închis.
• La popup-ul de imobilizări apasă NU și consemnează apariția în raport.
• Re-rularea pe aceeași perioadă nu produce erori și nu modifică facturile deja validate.
• Generează rezumatul corect: total / validate în rulare / sărite / nevalidate rămase.

Validare facturi ieșiri RO

SAGA Web · robotul parcurge lista Ieșiri și validează, una câte una, toate facturile emise nevalidate din perioada de lucru. Există deja un prototip funcțional care face întreaga validare — el este baza acestei specificații. Fluxul este simetric cu validarea facturilor de intrare.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Ieșiri

În SAGA Web, din meniul Operații se alege Ieșiri (ALT+4) — facturile emise.

Meniul Operații (SAGA Web) — Ieșiri (ALT+4)

3

Identificarea facturilor nevalidate

Robotul parcurge rândurile listei și identifică starea fiecărei facturi după pictograma de lacăt: lacăt deschis = nevalidată, lacăt închis (roșu) = validată. Rândurile fără număr de document se ignoră; facturile deja validate se sar.

Lista Ieșiri (SAGA Web) — facturi validate (lacăt roșu) și nevalidate (lacăt deschis)

4

Validarea fiecărei facturi nevalidate

Robotul selectează factura (click pe rând), așteaptă încărcarea liniilor și apasă butonul Validez.

Factura emisă selectată (lacăt deschis) — butonul Validez

5

Verificare și rezumat

După validare, lacătul facturii devine roșu (închis), iar butonul Validez se dezactivează (rămâne activ Devalidez). La final, robotul numără facturile și generează rezumatul: total facturi emise, validate în această rulare, sărite (deja validate), nevalidate rămase.

După validare — lacăt roșu, Validez dezactivat

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Meniul Ieșiri nu răspunde — fallback click JavaScript, apoi navigare directă prin URL.
• Butonul Validez nu răspunde — fallback în trepte (ID → text „Validez” → ALT+V); dacă toate eșuează, factura se raportează și se continuă cu următoarea.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Lista se schimbă în timpul lucrului (un rând dispare sau se mută) — robotul recitește lista și continuă; oprire controlată dacă lista nu se mai poate citi.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Ieșiri și setează corect intervalul de lucru, fără intervenție manuală.
• Identifică corect facturile emise nevalidate (lacăt deschis) și le sare pe cele validate.
• Validează toate facturile nevalidate din perioadă; după rulare, toate au lacăt închis.
• Re-rularea pe aceeași perioadă nu produce erori și nu modifică facturile deja validate.
• Generează rezumatul corect: total / validate în rulare / sărite / nevalidate rămase.

Validare facturi ieșiri valută

SAGA Web · robotul parcurge lista Ieșiri - valuta (Exporturi) și validează, una câte una, toate facturile emise în valută nevalidate din perioada de lucru. Fluxul este identic cu validarea facturilor ieșiri RO — se schimbă doar modulul țintă; prototipul de la ieșirile RO se parametrizează pe acest modul.

Date de intrare

Flux pas cu pas

1

Meniu Operații → Ieșiri - valuta

În SAGA Web, din meniul Operații se alege Ieșiri - valuta (facturile emise în valută).

Meniul Operații (SAGA Web) — Ieșiri - valuta

3

Identificarea facturilor nevalidate

Robotul parcurge rândurile listei și identifică starea fiecărei facturi după pictograma de lacăt: lacăt deschis = nevalidată, lacăt închis (roșu) = validată. Rândurile fără număr de document se ignoră; facturile deja validate se sar.

Lista Ieșiri - valuta — facturi nevalidate (lacăt deschis), cu valută, curs și valori în lei

4

Validarea fiecărei facturi nevalidate

Robotul selectează factura (click pe rând), așteaptă încărcarea liniilor și apasă butonul Validez.

Factura externă selectată (lacăt deschis) — butonul Validez

5

Verificare și rezumat

După validare, lacătul facturii devine roșu (închis), iar butonul Validez se dezactivează (rămâne activ Devalidez). La final, robotul numără facturile și generează rezumatul: total facturi, validate în această rulare, sărite (deja validate), nevalidate rămase.

După validare — lacăt roșu, Validez dezactivat

Reguli de procesare

Gestionarea erorilor

• Meniul Ieșiri - valuta nu răspunde — fallback click JavaScript, apoi navigare directă prin URL.
• Butonul Validez nu răspunde — fallback în trepte (ID → text „Validez” → ALT+V); dacă toate eșuează, factura se raportează și se continuă cu următoarea.
• Pop-up neașteptat — nu apasă automat; capturează textul și raportează.
• Lista se schimbă în timpul lucrului (un rând dispare sau se mută) — robotul recitește lista și continuă; oprire controlată dacă lista nu se mai poate citi.
• Timeout / pagina nu se încarcă — limită de așteptare și reîncercări, apoi eșec controlat cu log.

Criterii de acceptanță

• Navighează Operații → Ieșiri - valuta și setează corect intervalul de lucru, fără intervenție manuală.
• Identifică corect facturile nevalidate (lacăt deschis) și le sare pe cele validate.
• Validează toate facturile nevalidate din perioadă; după rulare, toate au lacăt închis.
• Re-rularea pe aceeași perioadă nu produce erori și nu modifică facturile deja validate.
• Generează rezumatul corect: total / validate în rulare / sărite / nevalidate rămase.